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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 296.00 | | 983 296.00 | 983 296.00 |
AP Constructions | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 303.00 | 82 902.00 | 2 401.00 | 85 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 427.00 | 172 400.00 | 986 027.00 | 1 158 427.00 |
BT Marchandises | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
BZ Autres créances | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 532.00 | | 518 532.00 | 518 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 958.00 | 172 400.00 | 1 504 558.00 | 1 676 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 443.00 | 992 443.00 | | 992 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 194.00 | 135 398.00 | | 118 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 881.00 | 1 227 084.00 | | 1 209 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 074.00 | 63 083.00 | | 64 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 319.00 | 153 099.00 | | 188 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | 51 929.00 | | 42 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 678.00 | 268 111.00 | | 294 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 558.00 | 1 495 196.00 | | 1 504 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 016.00 | 256 885.00 | | 294 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 956.00 | 37 812.00 | | 50 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 396.00 | | 1 651 396.00 | 1 651 396.00 |
FG Production vendue services | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 987.00 | | 1 793 987.00 | 1 793 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 401.00 | 22 797.00 | | 24 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 386.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 386.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 377.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 734.00 | 1 800 696.00 | | 1 803 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 539.00 | 1 665 298.00 | | 1 685 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 194.00 | 135 398.00 | | 118 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 427.00 | | | 1 158 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 296.00 | | | 983 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 154.00 | 5 246.00 | | 167 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 154.00 | 5 246.00 | | 167 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 256 974.00 | | | 256 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 227.00 | 10 565.00 | 662.00 | 11 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 615.00 | 344 615.00 | | 344 615.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 678.00 | 294 016.00 | 662.00 | 294 678.00 |