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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
AP Constructions | 498 334.00 | 304 730.00 | 193 604.00 | 498 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 334.00 | 258 362.00 | 15 972.00 | 274 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 155.00 | 187 779.00 | 17 375.00 | 205 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 784.00 | 750 872.00 | 450 912.00 | 1 201 784.00 |
BT Marchandises | 215 699.00 | | 215 699.00 | 215 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 782.00 | 11 562.00 | 53 219.00 | 64 782.00 |
BZ Autres créances | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CF Disponibilités | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 930.00 | 11 562.00 | 419 368.00 | 430 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 714.00 | 762 434.00 | 870 280.00 | 1 632 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DK Provisions réglementées | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 236 926.00 | | | 236 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 289.00 | | | 125 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 288.00 | | | 404 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 354.00 | | | 633 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 280.00 | | | 870 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 039.00 | | | 546 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 791.00 | | 4 792 791.00 | 4 792 791.00 |
FG Production vendue services | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 743.00 | | 4 836 743.00 | 4 836 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 809.00 | | | -12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 752.00 | | | 4 862 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 300.00 | | | 4 850 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 945.00 | | 11 686.00 | 1 255 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 847.00 | 1 201 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 847.00 | 977 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 101.00 | | | 219 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 009.00 | | 11 661.00 | 1 032 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | 25.00 | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 188.00 | 20 531.00 | 65 847.00 | 796 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 188.00 | 20 531.00 | 65 847.00 | 796 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 567.00 | 106.00 | 17.00 | 3 567.00 |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 2 580.00 | 656.00 | 9 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 2 580.00 | 656.00 | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 2 687.00 | 673.00 | 13 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 288.00 | 404 288.00 | | 404 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 289.00 | 37 974.00 | 87 315.00 | 125 289.00 |
VI Groupe et associés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 956.00 | 136 096.00 | 4 861.00 | 140 956.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 354.00 | 546 039.00 | 87 315.00 | 633 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ST Autres comptes | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
YT Sous‐traitance | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 862.00 | | | 678 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 164.00 | | | 655 164.00 |
ZE Dividendes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |