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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 248.00 | 37 363.00 | 4 885.00 | 42 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 156.00 | 47 894.00 | 15 262.00 | 63 156.00 |
BT Marchandises | 150 493.00 | 6 020.00 | 144 473.00 | 150 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | 3 732.00 | 25 573.00 | 29 305.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CF Disponibilités | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 540.00 | 9 752.00 | 407 788.00 | 417 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 696.00 | 57 646.00 | 423 050.00 | 480 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DH Report à nouveau | 53 468.00 | 2.00 | | 53 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | 63 466.00 | | 57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 177 199.00 | 129 578.00 | | 177 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 592.00 | 56 000.00 | | 49 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 632.00 | 39 413.00 | | 35 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 328.00 | 115 184.00 | | 90 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 448.00 | 58 115.00 | | 46 448.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 660.00 | | 6 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 331.00 | 21 748.00 | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 851.00 | 291 119.00 | | 245 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 050.00 | 420 697.00 | | 423 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 373.00 | 241 552.00 | | 207 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 510.00 | 6 020.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | 627.00 | 370.00 | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | 6 646.00 | 5 880.00 | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 985.00 | 6 646.00 | 5 880.00 | 8 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 646.00 | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 567.00 | 11 089.00 | 38 478.00 | 49 567.00 |
VI Groupe et associés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 895.00 | 53 518.00 | 10 377.00 | 63 895.00 |
VW T.V.A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 851.00 | 207 373.00 | 38 478.00 | 245 851.00 |