| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 384.00 | | 249 384.00 | 249 384.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 098.00 | | 269 098.00 | 269 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DH Report à nouveau | -160 359.00 | | | -160 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
DL TOTAL (I) | 168 902.00 | | | 168 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 572.00 | | 328 572.00 | 328 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 572.00 | | 328 572.00 | 328 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 415.00 | | | 337 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 260.00 | | | 197 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 86.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 20 086.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 729.00 | 4 865.00 | 4 729.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 4 865.00 | 4 729.00 | 4 729.00 |
UG ‐ Financières | | 4 865.00 | 4 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 249 384.00 | | | 249 384.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VP Divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 690.00 | 268 690.00 | | 268 690.00 |
VW T.V.A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |