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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 16 660.00 | 104.00 | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 577.00 | 26 539.00 | 37.00 | 26 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 051.00 | 58 884.00 | 183 167.00 | 242 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
BT Marchandises | 122 605.00 | 516.00 | 122 089.00 | 122 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 316.00 | 516.00 | 319 800.00 | 320 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 368.00 | 59 400.00 | 502 967.00 | 562 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 476.00 | 283 625.00 | | 268 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 016.00 | 3 901.00 | | 13 016.00 |
DL TOTAL (I) | 297 992.00 | 304 026.00 | | 297 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 028.00 | 65 000.00 | | 65 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 371.00 | 344.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 804.00 | 34 994.00 | | 67 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 203.00 | 33 305.00 | | 44 203.00 |
EA Autres dettes | 23 571.00 | 15 128.00 | | 23 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 976.00 | 148 770.00 | | 204 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 967.00 | 452 796.00 | | 502 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 342.00 | 148 770.00 | | 149 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 208.00 | | 5 844.00 | 236 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 776.00 | | 5 844.00 | 193 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 946.00 | 939.00 | | 57 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 994.00 | 667.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | 272.00 | | 41 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341.00 | 516.00 | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 516.00 | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 516.00 | 341.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 028.00 | 9 394.00 | 55 634.00 | 65 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 748.00 | 65 595.00 | 152.00 | 65 748.00 |
VW T.V.A. | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 605.00 | 144 971.00 | 55 634.00 | 200 605.00 |