| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 946.00 | 10 490.00 | 38 456.00 | 48 946.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 371.00 | 611.00 | 501 760.00 | 502 371.00 |
BZ Autres créances | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CF Disponibilités | 502 856.00 | | 502 856.00 | 502 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 411.00 | 611.00 | 1 064 800.00 | 1 065 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 356.00 | 11 101.00 | 1 103 255.00 | 1 114 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 081.00 | 594 669.00 | | 416 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 065.00 | 171 412.00 | | 149 065.00 |
DL TOTAL (I) | 609 146.00 | 810 081.00 | | 609 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 230.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 895.00 | 113 054.00 | | 378 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 993.00 | 121 401.00 | | 114 993.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 109.00 | 246 322.00 | | 494 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 255.00 | 1 056 403.00 | | 1 103 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 109.00 | 246 322.00 | | 494 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 892.00 | 8 075.00 | 4 217 967.00 | 4 209 892.00 |
FG Production vendue services | 9 488.00 | 16.00 | 9 504.00 | 9 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 380.00 | 8 091.00 | 4 227 471.00 | 4 219 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 665.00 | 115 098.00 | | 29 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | 4 577.00 | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | 4 577.00 | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | 4 577.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 093.00 | 66 749.00 | | 51 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 261.00 | 4 337 406.00 | | 4 267 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 196.00 | 4 165 995.00 | | 4 118 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 065.00 | 171 412.00 | | 149 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 907.00 | | 5.00 | 81 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 966.00 | 48 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 216.00 | 10 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 5.00 | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 456.00 | | 32 966.00 | 43 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | | 27 216.00 | 37 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 72.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 72.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 72.00 | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 895.00 | 378 895.00 | | 378 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 501 638.00 | 501 638.00 | | 501 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VC Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 559.00 | 562 216.00 | 343.00 | 562 559.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 109.00 | 494 109.00 | | 494 109.00 |