| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 762.00 | 734 225.00 | 108 537.00 | 842 762.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 943.00 | 2 051 530.00 | 484 413.00 | 2 535 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 797.00 | 511 759.00 | 178 038.00 | 689 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 639.00 | 3 297 514.00 | 822 125.00 | 4 119 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 269 852.00 | 295 213.00 | 1 974 639.00 | 2 269 852.00 |
BN En cours de production de biens | 1 366 119.00 | 87 903.00 | 1 278 216.00 | 1 366 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 137.00 | 20 646.00 | 232 491.00 | 253 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 219.00 | | 3 444 219.00 | 3 444 219.00 |
BZ Autres créances | 423 507.00 | | 423 507.00 | 423 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 289.00 | 403 762.00 | 7 424 526.00 | 7 828 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 947 928.00 | 3 701 277.00 | 8 246 651.00 | 11 947 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 972.00 | 1 029 972.00 | | 1 029 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
DG Autres réserves | 2 334 698.00 | 1 609 455.00 | | 2 334 698.00 |
DH Report à nouveau | -42 705.00 | | | -42 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 912.00 | 725 243.00 | | -530 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 694.00 | 3 552 312.00 | | 2 978 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 774.00 | 81 021.00 | | 71 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 774.00 | 81 021.00 | | 71 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 207.00 | 2 744 917.00 | | 1 856 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 876.00 | 365 048.00 | | 368 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 722.00 | 64 506.00 | | 6 722.00 |
EA Autres dettes | 2 964 376.00 | 1 220 325.00 | | 2 964 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 182.00 | 4 394 795.00 | | 5 196 182.00 |
ED (V) | | 4 669.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 651.00 | 8 032 797.00 | | 8 246 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 806.00 | 4 394 795.00 | | 2 231 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 607 111.00 | | 15 607 111.00 | 15 607 111.00 |
FG Production vendue services | 679 521.00 | 5 058.00 | 684 579.00 | 679 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 286 632.00 | 5 058.00 | 16 291 690.00 | 16 286 632.00 |
FM Production stockée | | | 1 031 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 322 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 945 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -51 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 596 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 267.00 | | | 264 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 267.00 | | | 264 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 564.00 | | | -237 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 349 640.00 | 14 640 400.00 | | 17 349 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 880 553.00 | 13 915 157.00 | | 17 880 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 912.00 | 725 243.00 | | -530 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 723.00 | | 401 336.00 | 4 513 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 24 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 275.00 | 554 144.00 | 4 119 639.00 | 241 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 252.00 | 39 338.00 | 869 212.00 | 30 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 023.00 | 514 106.00 | 3 226 101.00 | 211 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 503.00 | | 64 298.00 | 874 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 193.00 | | 337 037.00 | 3 614 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 101.00 | 492 589.00 | 289 176.00 | 3 094 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 939.00 | 104 304.00 | 28 018.00 | 657 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 162.00 | 388 285.00 | 261 158.00 | 2 436 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 021.00 | | 9 247.00 | 81 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 291.00 | 273 471.00 | | 130 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 291.00 | 273 471.00 | | 130 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 312.00 | 273 471.00 | 9 247.00 | 211 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 471.00 | 9 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 207.00 | 1 856 207.00 | | 1 856 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 219.00 | 3 444 218.00 | | 3 444 219.00 |
VB T. V. A. | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VC Groupe et associés | 274 628.00 | 274 628.00 | | 274 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 376.00 | | 2 964 376.00 | 2 964 376.00 |
VP Divers | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 372.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 426.00 | 3 883 099.00 | 24 327.00 | 3 907 426.00 |
VW T.V.A. | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 182.00 | 2 231 806.00 | 2 964 376.00 | 5 196 182.00 |