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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 11.00 | 689.00 | 700.00 |
AN Terrains | 494 277.00 | | 494 277.00 | 494 277.00 |
AP Constructions | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 026.00 | 134 871.00 | 4 155.00 | 139 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 435.00 | 537 233.00 | 25 202.00 | 562 435.00 |
BF Prêts | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 965.00 | 1 070 370.00 | 536 595.00 | 1 606 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 182.00 | 1 070 370.00 | 581 811.00 | 1 652 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 812 643.00 | | | -2 812 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
DK Provisions réglementées | 524 152.00 | | | 524 152.00 |
DL TOTAL (I) | -2 296 330.00 | | | -2 296 330.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 532.00 | | | 2 005 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 141.00 | | | 2 178 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 811.00 | | | 581 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 459.00 | | 5 506.00 | 1 601 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 276.00 | | 4 806.00 | 1 447 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 655.00 | 17 716.00 | | 1 052 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 743.00 | 17 705.00 | | 910 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 783.00 | | 631.00 | 524 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 783.00 | | 631.00 | 524 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 532.00 | 14 532.00 | 1 991 000.00 | 2 005 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878.00 | 9 607.00 | 12 272.00 | 21 878.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 141.00 | 187 141.00 | 1 991 000.00 | 2 178 141.00 |