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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 954.00 | 1 796 601.00 | 123 352.00 | 1 919 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 622.00 | 330 653.00 | 71 969.00 | 402 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 241.00 | 2 133 920.00 | 195 321.00 | 2 329 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 235.00 | | 580 235.00 | 580 235.00 |
BZ Autres créances | 310 003.00 | | 310 003.00 | 310 003.00 |
CF Disponibilités | 557 004.00 | | 557 004.00 | 557 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 463.00 | | 1 451 463.00 | 1 451 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 703.00 | 2 133 920.00 | 1 646 784.00 | 3 780 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 928 222.00 | 1 027 004.00 | | 928 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 452.00 | 151 218.00 | | 186 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | 5 976.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 316.00 | 1 192 998.00 | | 1 126 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 280.00 | 112 862.00 | | 81 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 845.00 | 161 963.00 | | 321 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 207.00 | 96 674.00 | | 111 207.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 1 715.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 468.00 | 373 213.00 | | 520 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 784.00 | 1 566 211.00 | | 1 646 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 368.00 | | 75 872.00 | 2 253 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 703.00 | | 75 872.00 | 2 246 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 559.00 | 123 360.00 | | 2 010 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 894.00 | 123 360.00 | | 2 003 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 845.00 | 321 845.00 | | 321 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 580 235.00 | 580 235.00 | | 580 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 257 171.00 | 257 171.00 | | 257 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 280.00 | 30 247.00 | 51 033.00 | 81 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 458.00 | 894 458.00 | | 894 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 468.00 | 469 435.00 | 51 033.00 | 520 468.00 |