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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
AN Terrains | 3 597.00 | 3 197.00 | 399.00 | 3 597.00 |
AP Constructions | 17 235.00 | 12 563.00 | 4 671.00 | 17 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 721.00 | 1 197 767.00 | 77 954.00 | 1 275 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 402.00 | 9 006.00 | 7 396.00 | 16 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 759.00 | 1 226 195.00 | 170 564.00 | 1 396 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 638.00 | 3 025.00 | 105 613.00 | 108 638.00 |
BZ Autres créances | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CF Disponibilités | 360 881.00 | | 360 881.00 | 360 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 679.00 | 3 025.00 | 526 654.00 | 529 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 439.00 | 1 229 220.00 | 697 219.00 | 1 926 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 795.00 | 192 128.00 | | 44 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 909.00 | -87 333.00 | | 126 909.00 |
DL TOTAL (I) | 226 705.00 | 159 795.00 | | 226 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 721.00 | 336 967.00 | | 287 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 883.00 | 29 550.00 | | 34 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 49 096.00 | | 63 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | 52 542.00 | | 84 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 514.00 | 468 574.00 | | 470 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 219.00 | 628 370.00 | | 697 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 640.00 | 397 542.00 | | 248 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 791.00 | | 880 791.00 | 880 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 791.00 | | 880 791.00 | 880 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 2 082.00 | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 31 079.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 30 979.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | -29 557.00 | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 125.00 | 635 551.00 | | 979 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 216.00 | 722 884.00 | | 852 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 909.00 | -87 333.00 | | 126 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 098.00 | | | 1 425 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 339.00 | 1 396 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 339.00 | 1 312 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 295.00 | | | 1 341 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 033.00 | 46 500.00 | 28 339.00 | 1 208 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 373.00 | 46 500.00 | 28 339.00 | 1 204 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UX Autres créances clients | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 721.00 | 66 264.00 | 221 456.00 | 287 721.00 |
VI Groupe et associés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VP Divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 798.00 | 168 798.00 | | 168 798.00 |
VW T.V.A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 097.00 | 248 640.00 | 221 456.00 | 470 097.00 |