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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 432.00 | 127 076.00 | 20 356.00 | 147 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 543.00 | 1 709 328.00 | 147 215.00 | 1 856 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 925.00 | 1 840 354.00 | 167 571.00 | 2 007 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BT Marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 125 936.00 | | 125 936.00 | 125 936.00 |
CF Disponibilités | 1 346 532.00 | | 1 346 532.00 | 1 346 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 857.00 | | 1 515 857.00 | 1 515 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 781.00 | 1 840 354.00 | 1 683 427.00 | 3 523 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 070.00 | 776 021.00 | | 753 070.00 |
DL TOTAL (I) | 761 454.00 | 784 405.00 | | 761 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 935.00 | 502 255.00 | | 380 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 561.00 | 177 097.00 | | 265 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 277.00 | 238 039.00 | | 275 277.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 12.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 973.00 | 998 968.00 | | 921 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 427.00 | 1 783 374.00 | | 1 683 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 053.00 | | 148 969.00 | 1 878 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 098.00 | 2 007 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 098.00 | 2 003 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 103.00 | | 148 969.00 | 1 874 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 321.00 | 201 130.00 | 19 098.00 | 1 658 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 371.00 | 201 130.00 | 19 098.00 | 1 654 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 985.00 | 25 263.00 | 19 985.00 | 19 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 985.00 | 25 263.00 | 19 985.00 | 19 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 560.00 | 265 560.00 | | 265 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 935.00 | 122 403.00 | 258 531.00 | 380 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 972.00 | 663 440.00 | 258 531.00 | 921 972.00 |