| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 954.00 | 5 493.00 | 3 461.00 | 8 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 235.00 | 82 082.00 | 204 153.00 | 286 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 280.00 | 99 696.00 | 271 584.00 | 371 280.00 |
BT Marchandises | 265 988.00 | | 265 988.00 | 265 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BZ Autres créances | 1 003 825.00 | | 1 003 825.00 | 1 003 825.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 716.00 | | 1 478 716.00 | 1 478 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 996.00 | 99 696.00 | 1 750 301.00 | 1 849 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 624.00 | 124 023.00 | | 95 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 848.00 | -28 399.00 | | -45 848.00 |
DL TOTAL (I) | 159 776.00 | 205 624.00 | | 159 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 610.00 | 642 815.00 | | 617 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 111.00 | 451 735.00 | | 599 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 507.00 | 129 953.00 | | 181 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 296.00 | 191 506.00 | | 192 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 524.00 | 1 416 009.00 | | 1 590 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 301.00 | 1 621 633.00 | | 1 750 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 366.00 | | 1 846 366.00 | 1 846 366.00 |
FG Production vendue services | 349 775.00 | | 349 775.00 | 349 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 141.00 | | 2 196 141.00 | 2 196 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 972.00 | |
GE Autres charges | | | 30 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 4 406.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 480.00 | 4 406.00 | | 26 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 244.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 711.00 | 2 508.00 | | 16 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 036.00 | 2 752.00 | | 20 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | 1 653.00 | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 096.00 | 2 523 164.00 | | 2 324 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 944.00 | 2 551 563.00 | | 2 369 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 848.00 | -28 399.00 | | -45 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 692.00 | | 233 601.00 | 386 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 014.00 | 371 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 014.00 | 295 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 301.00 | | 231 901.00 | 312 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 550.00 | | 1 700.00 | 48 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 026.00 | 24 972.00 | 232 302.00 | 307 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 905.00 | 24 972.00 | 232 302.00 | 294 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 507.00 | 181 507.00 | | 181 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 539 487.00 | 539 487.00 | | 539 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 887.00 | 123 559.00 | 489 328.00 | 612 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VP Divers | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 452.00 | 438 452.00 | | 438 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 507.00 | 1 188 258.00 | 50 250.00 | 1 238 507.00 |
VW T.V.A. | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 413.00 | 502 086.00 | 489 328.00 | 991 413.00 |