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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 670.00 | 26 828.00 | 2 841.00 | 29 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 1 206.00 | 1 938.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 788.00 | 39 563.00 | 49 225.00 | 88 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 582.00 | 67 598.00 | 5 626 984.00 | 5 694 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BZ Autres créances | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CF Disponibilités | 2 504 912.00 | | 2 504 912.00 | 2 504 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 874.00 | | 2 696 874.00 | 2 696 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 457.00 | 67 598.00 | 8 323 859.00 | 8 391 457.00 |
CU Autres participations | 5 568 468.00 | | 5 568 468.00 | 5 568 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 104.00 | 361 104.00 | | 361 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 688 373.00 | 4 688 373.00 | | 4 688 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
DG Autres réserves | 2 526 675.00 | 2 306 506.00 | | 2 526 675.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 640.00 | 1 420 839.00 | | 168 640.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 903.00 | 9 112 933.00 | | 8 080 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 28.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | 12 914.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 7 753.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 769.00 | 271 904.00 | | 219 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 955.00 | 292 600.00 | | 242 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 859.00 | 9 405 534.00 | | 8 323 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 352.00 | | 1 130 352.00 | 1 130 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 352.00 | | 1 130 352.00 | 1 130 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 243.00 | 105 175.00 | | 58 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 771.00 | 2 324 285.00 | | 1 134 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 130.00 | 903 445.00 | | 966 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 640.00 | 1 420 839.00 | | 168 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 196.00 | 4 987.00 | 19 585.00 | 82 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 931.00 | 3 498.00 | 5 600.00 | 28 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 265.00 | 1 490.00 | 13 985.00 | 53 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 769.00 | 219 769.00 | | 219 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 472.00 | 191 962.00 | 4 510.00 | 196 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 956.00 | 242 956.00 | | 242 956.00 |