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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 2 776.00 | 6 911.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 677.00 | 5 766.00 | 6 911.00 | 12 677.00 |
BT Marchandises | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | 586.00 | 2 265.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 891.00 | 586.00 | 84 305.00 | 84 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 568.00 | 6 352.00 | 91 216.00 | 97 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 677.00 | 3 644.00 | | 9 677.00 |
DH Report à nouveau | | -5 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 062.00 | 11 195.00 | | 17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 35 124.00 | 18 062.00 | | 35 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 250.00 | 13 000.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 13 973.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 271.00 | 24 265.00 | | 25 271.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 8 636.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 092.00 | 59 875.00 | | 56 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 216.00 | 77 936.00 | | 91 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 092.00 | 59 875.00 | | 56 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
FG Production vendue services | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 958.00 | | 305 958.00 | 305 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 436.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 321.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 214.00 | 314 047.00 | | 307 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 151.00 | 302 853.00 | | 290 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 062.00 | 11 195.00 | | 17 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |