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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
AN Terrains | 25 471.00 | 2 773.00 | 22 698.00 | 25 471.00 |
AP Constructions | 189 450.00 | 54 842.00 | 134 608.00 | 189 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 149.00 | 149 412.00 | 159 738.00 | 309 149.00 |
AX Avances et acomptes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 861.00 | 234 875.00 | 325 986.00 | 560 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 483 692.00 | | 1 483 692.00 | 1 483 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BZ Autres créances | 536 453.00 | | 536 453.00 | 536 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 219.00 | | 487 219.00 | 487 219.00 |
CF Disponibilités | 449 836.00 | | 449 836.00 | 449 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 832.00 | | 334 832.00 | 334 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 620.00 | | 3 336 620.00 | 3 336 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 481.00 | 234 875.00 | 3 662 606.00 | 3 897 481.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 689.00 | 488 689.00 | | 488 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 817.00 | 251 165.00 | | 106 817.00 |
DL TOTAL (I) | 639 506.00 | 783 854.00 | | 639 506.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 462.00 | 192 556.00 | | 218 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 349.00 | 41 667.00 | | 82 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 139.00 | 368 821.00 | | 284 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 803.00 | 169 439.00 | | 317 803.00 |
EA Autres dettes | 2 104 347.00 | 2 063 034.00 | | 2 104 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 007 100.00 | 2 848 036.00 | | 3 007 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 606.00 | 3 647 890.00 | | 3 662 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 164.00 | 51 482.00 | 11 771.00 | 195 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 122.00 | 51 482.00 | 11 771.00 | 171 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 139.00 | 284 139.00 | | 284 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 803.00 | 317 803.00 | | 317 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104 347.00 | 2 104 347.00 | | 2 104 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 462.00 | 48 026.00 | 117 837.00 | 218 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 246.00 | 915 246.00 | | 915 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 849.00 | 915 246.00 | 7 604.00 | 922 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 100.00 | 2 836 664.00 | 117 837.00 | 3 007 100.00 |