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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 334.00 | 1 060 931.00 | 141 402.00 | 1 202 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 886.00 | 8 886.00 | 20 000.00 | 28 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 361.00 | 437 586.00 | 21 775.00 | 459 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 309 802.00 | 1 747 403.00 | 28 562 398.00 | 30 309 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 044 562.00 | 10 360.00 | 17 034 202.00 | 17 044 562.00 |
BZ Autres créances | 3 731 515.00 | | 3 731 515.00 | 3 731 515.00 |
CF Disponibilités | 350 490.00 | | 350 490.00 | 350 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 184 371.00 | 10 360.00 | 21 174 011.00 | 21 184 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 494 172.00 | 1 757 763.00 | 49 736 409.00 | 51 494 172.00 |
CU Autres participations | 28 581 393.00 | 240 000.00 | 28 341 393.00 | 28 581 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 307 312.00 | | | 10 307 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 903 662.00 | | | 7 903 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 732.00 | | | 1 030 732.00 |
DG Autres réserves | 11 387 802.00 | | | 11 387 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 211.00 | | | -62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 30 567 298.00 | | | 30 567 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627 225.00 | | | 17 627 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 875.00 | | | 557 875.00 |
EA Autres dettes | 978 597.00 | | | 978 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 169 111.00 | | | 19 169 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 736 409.00 | | | 49 736 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 911.00 | | | 1 916 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 893 814.00 | | 7 893 814.00 | 7 893 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 814.00 | | 7 893 814.00 | 7 893 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 677.00 | | | -149 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 014.00 | | | 8 079 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 225.00 | | | 8 141 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 211.00 | | | -62 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 421 965.00 | | 9 677.00 | 30 421 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 602 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 840.00 | 30 309 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 1 248 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 840.00 | 459 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 622.00 | | 719.00 | 1 263 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 263.00 | | 4 938.00 | 560 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 598 080.00 | | 4 020.00 | 28 598 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 545.00 | 230 154.00 | 111 296.00 | 1 388 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 946.00 | 217 871.00 | 16 000.00 | 867 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 599.00 | 12 282.00 | 95 296.00 | 520 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 130 360.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 805.00 | 130 360.00 | 6 805.00 | 126 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627 225.00 | 17 627 225.00 | | 17 627 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 597.00 | 978 597.00 | | 978 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 17 044 562.00 | 17 044 562.00 | | 17 044 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 400 447.00 | 400 447.00 | | 400 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 057 794.00 | 3 057 794.00 | | 3 057 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VP Divers | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 848 587.00 | 20 833 880.00 | 14 707.00 | 20 848 587.00 |
VW T.V.A. | 427 828.00 | 427 828.00 | | 427 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 169 111.00 | 19 169 111.00 | | 19 169 111.00 |