| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 427.00 | 206 148.00 | 2 279.00 | 208 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 413.00 | 512 313.00 | 40 100.00 | 552 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 121.00 | 735 812.00 | 80 309.00 | 816 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 827.00 | 16 803.00 | 416 024.00 | 432 827.00 |
BZ Autres créances | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 826.00 | 16 803.00 | 524 023.00 | 540 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 947.00 | 752 615.00 | 604 331.00 | 1 356 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -196 895.00 | -9 131.00 | | -196 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | -187 764.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | -33 835.00 | -37 395.00 | | -33 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 000.00 | 47 930.00 | | 179 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 211.00 | 89 088.00 | | 53 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 904.00 | 341 615.00 | | 173 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 052.00 | 319 361.00 | | 232 052.00 |
EA Autres dettes | | 6 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 167.00 | 804 872.00 | | 638 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 331.00 | 767 477.00 | | 604 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 512.00 | 669 784.00 | | 438 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 735.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 887.00 | | 1 712 887.00 | 1 712 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 887.00 | | 1 712 887.00 | 1 712 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 842.00 | 82 301.00 | | 54 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 13 131.00 | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 13 922.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 389.00 | 7 285.00 | | 7 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 44 602.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | -30 680.00 | | -4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 175.00 | 1 487 676.00 | | 1 782 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 615.00 | 1 675 440.00 | | 1 778 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | -187 764.00 | | 3 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | 2 574.00 | | 5 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 033.00 | | 6 088.00 | 810 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 732.00 | | 5 108.00 | 755 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | 980.00 | 14 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 928.00 | 24 884.00 | | 710 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 578.00 | 24 884.00 | | 693 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 212.00 | 913.00 | 4 323.00 | 20 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 212.00 | 913.00 | 4 323.00 | 20 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 212.00 | 913.00 | 4 323.00 | 20 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | 4 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
UP Prêts | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VC Groupe et associés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | 32 557.00 | 143 629.00 | 179 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 136.00 | 528 326.00 | 15 810.00 | 544 136.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 955.00 | 438 512.00 | 143 629.00 | 584 955.00 |