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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 874.00 | 56 975.00 | 6 899.00 | 63 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 930.00 | 94 195.00 | 36 735.00 | 130 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 803.00 | | 173 803.00 | 173 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 351.00 | 151 170.00 | 227 181.00 | 378 351.00 |
BT Marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 853.00 | 151 170.00 | 345 683.00 | 496 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 685.00 | | | 293 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 683.00 | | | 345 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 685.00 | | | 293 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 483.00 | | 13 299.00 | 372 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 179 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 378 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 198 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 680.00 | | 13 299.00 | 192 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 147.00 | 14 076.00 | 7 052.00 | 144 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 147.00 | 14 076.00 | 7 052.00 | 144 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 253 385.00 | 253 385.00 | | 253 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 686.00 | 293 686.00 | | 293 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | 5 523.00 | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 11 536.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 52 444.00 | 45 466.00 | | 52 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 386.00 | 29 237.00 | | 33 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 574.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | 6 097.00 | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 952.00 | 53 069.00 | | 60 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 726.00 | 28 420.00 | | 31 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 136.00 | 86 240.00 | | 93 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |