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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 765.00 | 79 908.00 | 116 857.00 | 196 765.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 847.00 | 79 908.00 | 116 939.00 | 196 847.00 |
060 Stock marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 693.00 | 1 295.00 | 11 397.00 | 12 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
084 Disponibilités | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 718.00 | 1 295.00 | 94 423.00 | 95 718.00 |
110 Total général Actif | 292 566.00 | 81 203.00 | 211 362.00 | 292 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 051.00 | | | 174 051.00 |
222 Production stockée | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
230 Autres produits | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 124.00 | | | 219 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
242 Autres charges externes. | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
252 Charges sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 269.00 | | | 233 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 701.00 | | | -5 701.00 |