| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 783.00 | 58 122.00 | 2 661.00 | 60 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 110.00 | 65 022.00 | 108 088.00 | 173 110.00 |
BT Marchandises | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | 2 032.00 | 10 100.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 610.00 | 2 032.00 | 268 578.00 | 270 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 720.00 | 67 054.00 | 376 666.00 | 443 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 855.00 | 230 855.00 | | 230 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
DH Report à nouveau | 6 794.00 | 38 983.00 | | 6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 113.00 | -32 189.00 | | 32 113.00 |
DL TOTAL (I) | 282 054.00 | 249 941.00 | | 282 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 476.00 | 33 531.00 | | 28 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 23 004.00 | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | 34 302.00 | | 30 307.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 612.00 | 90 837.00 | | 94 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 666.00 | 340 778.00 | | 376 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 952.00 | 90 837.00 | | 75 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 2 009.00 | | 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 072.00 | | 154 072.00 | 154 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 072.00 | | 154 072.00 | 154 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 3 820.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 3 820.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | 1 346.00 | | -2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 725.00 | 143 715.00 | | 158 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 612.00 | 175 904.00 | | 126 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 113.00 | -32 189.00 | | 32 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 947.00 | 75.00 | | 64 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | 75.00 | | 58 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 758.00 | 9 098.00 | 18 660.00 | 27 758.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 612.00 | 75 952.00 | 18 660.00 | 94 612.00 |