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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 164.00 | 149.00 | 5 313.00 |
AP Constructions | 26 450.00 | 23 751.00 | 2 699.00 | 26 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 395.00 | 52 177.00 | 5 218.00 | 57 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 801.00 | 148 858.00 | 24 943.00 | 173 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 878.00 | 229 950.00 | 53 928.00 | 283 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 490.00 | 28 482.00 | 3 588 009.00 | 3 616 490.00 |
BZ Autres créances | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 977.00 | 28 482.00 | 3 782 495.00 | 3 810 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 855.00 | 258 432.00 | 3 836 423.00 | 4 094 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 855 233.00 | 626 645.00 | | 855 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 981.00 | 228 588.00 | | 69 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 764.00 | 1 020 783.00 | | 1 090 764.00 |
DP Provisions pour risques | 28 407.00 | 110 092.00 | | 28 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 407.00 | 110 092.00 | | 28 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 465.00 | 39 185.00 | | 294 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 949.00 | 1 334 331.00 | | 1 474 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 978.00 | 754 433.00 | | 771 978.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | 7 724.00 | | 16 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 062.00 | 297 046.00 | | 159 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 252.00 | 2 432 719.00 | | 2 717 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 423.00 | 3 563 594.00 | | 3 836 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 252.00 | 2 432 719.00 | | 2 717 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 465.00 | 39 185.00 | | 294 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 814.00 | | 5 064.00 | 278 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 840.00 | | 4 806.00 | 252 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 661.00 | | 258.00 | 20 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 177.00 | 22 774.00 | | 207 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 531.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 544.00 | 22 242.00 | | 202 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 092.00 | 28 407.00 | 110 092.00 | 110 092.00 |
6T Sur comptes clients | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 574.00 | 28 407.00 | 110 092.00 | 138 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 407.00 | 110 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 949.00 | 1 474 949.00 | | 1 474 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 426.00 | 3 582 426.00 | | 3 582 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VB T. V. A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 465.00 | 294 465.00 | | 294 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 578.00 | 3 725 658.00 | 20 920.00 | 3 746 578.00 |
VW T.V.A. | 633 476.00 | 633 476.00 | | 633 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 252.00 | 2 717 252.00 | | 2 717 252.00 |