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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 248.00 | 31 351.00 | 1 897.00 | 33 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 438.00 | 34 145.00 | 22 292.00 | 56 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BZ Autres créances | 330 520.00 | | 330 520.00 | 330 520.00 |
CF Disponibilités | 2 005 442.00 | | 2 005 442.00 | 2 005 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 133.00 | | 2 382 133.00 | 2 382 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 572.00 | 34 145.00 | 2 404 426.00 | 2 438 572.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 685 536.00 | 664 657.00 | | 685 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 541.00 | 20 878.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 706 877.00 | 694 336.00 | | 706 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 111.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 061.00 | 2 704 635.00 | | 1 424 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 323.00 | 411 318.00 | | 228 323.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 17 456.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 549.00 | 3 133 522.00 | | 1 697 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 426.00 | 3 827 858.00 | | 2 404 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
FG Production vendue services | | 6 230 643.00 | 6 230 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 737.00 | 6 230 643.00 | 6 379 381.00 | 148 737.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 7 527.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 390.00 | 6 762 045.00 | | 6 379 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 848.00 | 6 741 167.00 | | 6 366 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 541.00 | 20 878.00 | | 12 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 522.00 | | 917.00 | 55 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 332.00 | | 917.00 | 32 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 980.00 | 2 166.00 | | 31 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 2 166.00 | | 29 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 061.00 | 1 424 061.00 | | 1 424 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 319 759.00 | 319 759.00 | | 319 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 117.00 | 374 321.00 | 9 796.00 | 384 117.00 |
VW T.V.A. | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 549.00 | 1 697 549.00 | | 1 697 549.00 |