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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 5 524.00 | 2 855.00 | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 203 214.00 | | 203 214.00 | 203 214.00 |
AN Terrains | 172 520.00 | 1 247.00 | 171 272.00 | 172 520.00 |
AP Constructions | 392 360.00 | 122 541.00 | 269 818.00 | 392 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769 168.00 | 3 185 976.00 | 583 191.00 | 3 769 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 501.00 | 410 490.00 | 228 010.00 | 638 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 555.00 | 3 725 779.00 | 1 475 776.00 | 5 201 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 715.00 | 1 389.00 | 153 325.00 | 154 715.00 |
BZ Autres créances | 643 044.00 | | 643 044.00 | 643 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 033.00 | | 354 033.00 | 354 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 108.00 | 1 389.00 | 1 369 718.00 | 1 371 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 664.00 | 3 727 169.00 | 2 845 494.00 | 6 572 664.00 |
CU Autres participations | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 907 307.00 | 554 779.00 | | 907 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 718.00 | 392 528.00 | | 360 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 526.00 | 1 601 807.00 | | 1 922 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 591.00 | 464 050.00 | | 520 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 670.00 | 215 480.00 | | 180 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 365.00 | 226 223.00 | | 193 365.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 33 754.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 968.00 | 939 509.00 | | 922 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 494.00 | 2 541 317.00 | | 2 845 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 518.00 | 606 481.00 | | 557 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 136.00 | | 391 211.00 | 5 027 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 210 791.00 | 5 201 555.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 210 791.00 | 4 972 549.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 698.00 | | 1 896.00 | 209 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 025.00 | | 389 314.00 | 4 800 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 674.00 | 313 389.00 | 199 284.00 | 3 611 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 569.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 719.00 | 312 820.00 | 199 284.00 | 3 606 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 226.00 | 384.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 226.00 | 384.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 226.00 | 384.00 | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VC Groupe et associés | 529 847.00 | 529 847.00 | | 529 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 591.00 | 178 923.00 | 331 569.00 | 520 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 682.00 | 804 682.00 | | 804 682.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 187.00 | 557 518.00 | 331 569.00 | 899 187.00 |