| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 080.00 | 103.00 | 5 524 977.00 | 5 525 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 633.00 | 7 417.00 | 113 217.00 | 120 633.00 |
BZ Autres créances | 7 352 669.00 | | 7 352 669.00 | 7 352 669.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 318.00 | 7 417.00 | 7 473 901.00 | 7 481 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 398.00 | 7 519.00 | 12 998 878.00 | 13 006 398.00 |
CU Autres participations | 5 511 502.00 | | 5 511 502.00 | 5 511 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 579.00 | 4 844 832.00 | | 1 311 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824 932.00 | 466 747.00 | | 6 824 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 536 511.00 | 9 711 579.00 | | 12 536 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 82 290.00 | | 83 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 454.00 | 38 758.00 | | 378 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 368.00 | 326 293.00 | | 462 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 998 878.00 | 10 037 872.00 | | 12 998 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 368.00 | 326 293.00 | | 462 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 900.00 | | 1 263 900.00 | 1 263 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 900.00 | | 1 263 900.00 | 1 263 900.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 376 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 299 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 376 160.00 | 335 069.00 | | 376 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 752.00 | 342 756.00 | | 365 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 505.00 | 1 188 409.00 | | 7 625 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 573.00 | 721 663.00 | | 800 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824 932.00 | 466 747.00 | | 6 824 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 915.00 | | 165.00 | 5 524 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524 812.00 | | 165.00 | 5 524 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 083.00 | 339 083.00 | | 339 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 7 346 564.00 | | | 7 346 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486 777.00 | 7 473 302.00 | 13 475.00 | 7 486 777.00 |
VW T.V.A. | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 367.00 | 462 367.00 | | 462 367.00 |