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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 493.00 | | 501 493.00 | 501 493.00 |
BZ Autres créances | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 882.00 | | 621 882.00 | 621 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 882.00 | | 621 882.00 | 621 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 307.00 | 93 340.00 | | 86 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 861.00 | -7 033.00 | | 56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 154 168.00 | 97 307.00 | | 154 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 306.00 | 55 887.00 | | 39 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 119.00 | 116 708.00 | | 113 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 527.00 | 304 534.00 | | 259 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 28 484.00 | | 55 761.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 714.00 | 506 563.00 | | 467 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 882.00 | 603 870.00 | | 621 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 714.00 | | | 467 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 83.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 897.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 897.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 336.00 | 15 897.00 | 113 232.00 | 97 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 336.00 | 15 897.00 | 113 232.00 | 97 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 501 493.00 | | | 501 493.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VI Groupe et associés | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 894.00 | 567 894.00 | | 567 894.00 |
VW T.V.A. | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 713.00 | 467 713.00 | | 467 713.00 |