| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 731.00 | 26 491.00 | 4 240.00 | 30 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 10 740.00 | 1 287.00 | 12 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 757.00 | 37 231.00 | 8 527.00 | 45 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 421.00 | | 212 421.00 | 212 421.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CF Disponibilités | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 733.00 | | 386 733.00 | 386 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 491.00 | 37 231.00 | 395 260.00 | 432 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 926.00 | | | 258 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 276 272.00 | | | 276 272.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
EA Autres dettes | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 260.00 | | | 395 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 595.00 | | 469 595.00 | 469 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 595.00 | | 469 595.00 | 469 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 948.00 | | | 476 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 987.00 | | | 467 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 663.00 | | 1 651.00 | 49 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 557.00 | 45 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 30 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | | 1 651.00 | 10 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 866.00 | 5 745.00 | 2 380.00 | 33 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 325.00 | 4 546.00 | 2 380.00 | 24 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 1 199.00 | | 9 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 155.00 | 250 155.00 | 3 600.00 | 253 155.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |