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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AP Constructions | 38 850.00 | 20 316.00 | 18 534.00 | 38 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360.00 | 31 233.00 | 2 127.00 | 33 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 901.00 | 21 614.00 | 8 287.00 | 29 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 731.00 | 73 800.00 | 29 931.00 | 103 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 236 111.00 | | 236 111.00 | 236 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 918.00 | | 356 918.00 | 356 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 649.00 | 73 800.00 | 386 849.00 | 460 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 258.00 | 324 109.00 | | 337 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 714.00 | 13 149.00 | | 11 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 282.00 | 1 499.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 358 638.00 | 347 141.00 | | 358 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 297.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 530.00 | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | 14 071.00 | | 12 659.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 211.00 | 29 898.00 | | 28 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 849.00 | 377 039.00 | | 386 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 211.00 | 29 898.00 | | 28 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
FG Production vendue services | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 712.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 117.00 | 8 456.00 | | 6 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 60.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 1 984.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 720.00 | 283 763.00 | | 233 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 006.00 | 270 614.00 | | 222 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 714.00 | 13 149.00 | | 11 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 495.00 | | 14 151.00 | 90 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 103 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 102 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 875.00 | | 14 151.00 | 88 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 878.00 | 6 837.00 | 915.00 | 67 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 241.00 | 6 837.00 | 915.00 | 67 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |