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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 654.00 | 144 553.00 | 31 101.00 | 175 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 560.00 | 45 151.00 | 33 408.00 | 78 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 801.00 | 200 103.00 | 205 698.00 | 405 801.00 |
BT Marchandises | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 749.00 | 79 642.00 | 252 107.00 | 331 749.00 |
BZ Autres créances | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
CF Disponibilités | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 316.00 | 79 642.00 | 499 674.00 | 579 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 118.00 | 279 745.00 | 705 372.00 | 985 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 19 818.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 193 508.00 | 176 157.00 | | 193 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724.00 | 7 933.00 | | 12 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 9 941.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 327 832.00 | 317 849.00 | | 327 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 041.00 | 273 753.00 | | 224 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 510.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | 82 974.00 | | 63 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 336.00 | 87 975.00 | | 84 336.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 3 285.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 540.00 | 448 498.00 | | 377 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 372.00 | 766 347.00 | | 705 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 358.00 | | 2 443.00 | 403 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 770.00 | | 2 443.00 | 251 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 817.00 | 26 286.00 | | 173 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 418.00 | 26 286.00 | | 163 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 331 749.00 | 331 749.00 | | 331 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 957.00 | 170 229.00 | 53 728.00 | 223 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 634.00 | 416 577.00 | 1 057.00 | 417 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 540.00 | 323 812.00 | 53 728.00 | 377 540.00 |