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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 513.00 | 68 966.00 | 2 547.00 | 71 513.00 |
AP Constructions | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 291.00 | 19 003.00 | 287.00 | 19 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 877.00 | 39 243.00 | 15 633.00 | 54 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 284.00 | 197 116.00 | 24 168.00 | 221 284.00 |
BT Marchandises | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 487 052.00 | | 487 052.00 | 487 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 661.00 | | 894 661.00 | 894 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 946.00 | 197 116.00 | 918 829.00 | 1 115 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 150.00 | | | -92 150.00 |
DL TOTAL (I) | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 092.00 | | | 452 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 097.00 | | | 794 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 829.00 | | | 918 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 642.00 | | | 370 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 806.00 | 38 153.00 | 1 380 960.00 | 1 342 806.00 |
FG Production vendue services | 230 609.00 | 5 092.00 | 235 702.00 | 230 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 416.00 | 43 246.00 | 1 616 662.00 | 1 573 416.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 108.00 | | | 1 621 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 258.00 | | | 1 713 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 150.00 | | | -92 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 600.00 | | 37.00 | 226 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 221 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 144 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 37.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 845.00 | 20 624.00 | 5 353.00 | 181 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 966.00 | 10 000.00 | | 58 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 878.00 | 10 624.00 | 5 353.00 | 122 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 195.00 | 27 740.00 | 423 454.00 | 451 195.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 764.00 | 130 914.00 | 2 850.00 | 133 764.00 |
VW T.V.A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 097.00 | 370 642.00 | 423 454.00 | 794 097.00 |