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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
AN Terrains | 310 312.00 | | 310 312.00 | 310 312.00 |
AP Constructions | 1 165 666.00 | 724 561.00 | 441 105.00 | 1 165 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 088.00 | 1 273 062.00 | 29 026.00 | 1 302 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 738.00 | 2 030 295.00 | 780 443.00 | 2 810 738.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 522.00 | 2 030 295.00 | 806 227.00 | 2 836 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -254 783.00 | -326 788.00 | | -254 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 918.00 | 72 006.00 | | 86 918.00 |
DL TOTAL (I) | -160 243.00 | -247 160.00 | | -160 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 408.00 | 849 698.00 | | 734 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 12 600.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133.00 | 9 024.00 | | 11 133.00 |
EA Autres dettes | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 469.00 | 1 136 060.00 | | 966 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 227.00 | 888 900.00 | | 806 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 469.00 | 1 136 060.00 | | 966 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 864.00 | | 228 864.00 | 228 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 864.00 | | 228 864.00 | 228 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 732.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 334.00 | 230 469.00 | | 229 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 417.00 | 158 464.00 | | 142 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 918.00 | 72 006.00 | | 86 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 566.00 | | 11 172.00 | 2 799 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 936.00 | | 11 172.00 | 2 775 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 871.00 | 64 424.00 | | 1 965 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 241.00 | 64 424.00 | | 1 942 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 243.00 | 219 243.00 | | 219 243.00 |
VI Groupe et associés | 734 408.00 | 734 408.00 | | 734 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 495.00 | | | -45 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 469.00 | 966 469.00 | | 966 469.00 |