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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 6 494.00 | 4 886.00 | 11 380.00 |
AP Constructions | 280 677.00 | 92 306.00 | 188 372.00 | 280 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 062.00 | 1 238 596.00 | 261 466.00 | 1 500 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 038.00 | 410 916.00 | 238 121.00 | 649 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 682.00 | 1 748 312.00 | 696 370.00 | 2 444 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 368.00 | 31 298.00 | 303 070.00 | 334 368.00 |
BZ Autres créances | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 394 522.00 | | 394 522.00 | 394 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 196.00 | 31 298.00 | 1 110 898.00 | 1 142 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 879.00 | 1 779 610.00 | 1 807 268.00 | 3 586 879.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 476.00 | 186 288.00 | | 302 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 688.00 | 716 188.00 | | 653 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 557.00 | 45 099.00 | | 41 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 106.00 | 955 960.00 | | 1 006 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 888.00 | 544 938.00 | | 387 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 162.00 | 47 608.00 | | 95 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 096.00 | 47 811.00 | | 116 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 955.00 | 409 193.00 | | 183 955.00 |
EA Autres dettes | 18 059.00 | 8 507.00 | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 163.00 | 1 058 057.00 | | 801 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 268.00 | 2 014 016.00 | | 1 807 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099.00 | 774 147.00 | | 600 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 024.00 | 231 954.00 | 15 667.00 | 1 532 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 1 263.00 | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 794.00 | 230 691.00 | 15 667.00 | 1 526 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 888.00 | 186 824.00 | 201 064.00 | 387 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 675.00 | 447 675.00 | | 447 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 080.00 | 447 675.00 | 2 405.00 | 450 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 001.00 | 504 937.00 | 201 064.00 | 706 001.00 |