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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 035.00 | 185 930.00 | 38 105.00 | 224 035.00 |
040 Immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 937.00 | 185 930.00 | 88 008.00 | 273 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
072 Créances – Autres | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
110 Total général Actif | 447 008.00 | 185 930.00 | 261 078.00 | 447 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 514.00 | | | 312 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 218.00 | | | 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |