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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 750.00 | 102 872.00 | 63 878.00 | 166 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 750.00 | 102 872.00 | 88 878.00 | 191 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
072 Créances – Autres | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
084 Disponibilités | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 016.00 | | 259 016.00 | 259 016.00 |
110 Total général Actif | 450 766.00 | 102 872.00 | 347 894.00 | 450 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 348.00 | 648 730.00 | | 520 348.00 |
222 Production stockée | 9 700.00 | -14 900.00 | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 765.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 174.00 | 634 595.00 | | 531 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 429.00 | 384 732.00 | | 309 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 120.00 | 6 100.00 | | -9 120.00 |
242 Autres charges externes. | 121 430.00 | 125 562.00 | | 121 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 4 502.00 | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 002.00 | 44 304.00 | | 46 002.00 |
252 Charges sociales | 12 266.00 | 21 303.00 | | 12 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 014.00 | 15 686.00 | | 14 014.00 |
262 Autres charges | 780.00 | 2 688.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 172.00 | 604 877.00 | | 498 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 002.00 | 29 718.00 | | 33 002.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 1 981.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 3 618.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 3 899.00 | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 401.00 | 20 220.00 | | 27 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 448.00 | | | 211 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |