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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 596.00 | 28.00 | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 6 649.00 | 667.00 | 7 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 322.00 | 9 244.00 | 33 078.00 | 42 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 639.00 | 9 244.00 | 77 395.00 | 86 639.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
DH Report à nouveau | -67 034.00 | | | -67 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 846.00 | | 209.00 | 48 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 42 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 849.00 | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 7 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 079.00 | | 209.00 | 37 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 035.00 | 942.00 | 6 733.00 | 15 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 209.00 | 4 849.00 | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 733.00 | 1 885.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261.00 | 15 094.00 | 167.00 | 15 261.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |