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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 95 357.00 | 35 433.00 | 59 924.00 | 95 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 583.00 | 44 272.00 | 20 311.00 | 64 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 702.00 | 84 506.00 | 93 195.00 | 177 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 763 615.00 | | 763 615.00 | 763 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 879.00 | | 178 879.00 | 178 879.00 |
BZ Autres créances | 162 501.00 | | 162 501.00 | 162 501.00 |
CF Disponibilités | 221 341.00 | | 221 341.00 | 221 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 085.00 | | 1 327 085.00 | 1 327 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 786.00 | 84 506.00 | 1 420 280.00 | 1 504 786.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 807 374.00 | 237 546.00 | | 807 374.00 |
DH Report à nouveau | | 469 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | 100 294.00 | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 844 433.00 | 815 759.00 | | 844 433.00 |
DP Provisions pour risques | 143 538.00 | 152 460.00 | | 143 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 538.00 | 152 460.00 | | 143 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 045.00 | 200 000.00 | | 253 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 890.00 | 52 326.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 090.00 | 119 276.00 | | 144 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 253.00 | 68 973.00 | | 20 253.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 309.00 | 451 606.00 | | 432 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 280.00 | 1 419 825.00 | | 1 420 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 375.00 | 199 280.00 | | 174 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 421.00 | | 64 281.00 | 113 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 317.00 | | 64 281.00 | 98 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 579.00 | 12 927.00 | | 71 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | 12 927.00 | | 69 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 460.00 | | 28 922.00 | 172 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 460.00 | | 28 922.00 | 172 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 538.00 | 162 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 045.00 | | | -53 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 939.00 | 342 129.00 | 12 810.00 | 354 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 419.00 | 174 375.00 | | 427 419.00 |