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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 3 155.00 | 1 145.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 21 630.00 | 278.00 | 21 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 208.00 | 24 785.00 | 1 423.00 | 26 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
072 Créances – Autres | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
084 Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
110 Total général Actif | 117 919.00 | 24 785.00 | 93 134.00 | 117 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 542.00 | 109 853.00 | | 130 542.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 396.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 641.00 | 110 249.00 | | 130 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 198.00 | 14 390.00 | | 17 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 660.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 141.00 | 44 591.00 | | 64 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 668.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 896.00 | 26 621.00 | | 29 896.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | 4 606.00 | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | 1 705.00 | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 620.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 468.00 | 94 861.00 | | 121 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 173.00 | 15 388.00 | | 9 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 179.00 | | |
294 Charges financières | | 74.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 783.00 | 3 167.00 | | 1 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 2 081.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 406.00 | 12 244.00 | | 6 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |