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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 408.00 | 21 183.00 | 225.00 | 21 408.00 |
AP Constructions | 8 510.00 | 4 538.00 | 3 971.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 16 056.00 | 482.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 910.00 | 62 992.00 | 16 917.00 | 79 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 329.00 | 105 065.00 | 59 263.00 | 164 329.00 |
BP En cours de production de services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 436.00 | 3 000.00 | 316 436.00 | 319 436.00 |
BZ Autres créances | 200 321.00 | | 200 321.00 | 200 321.00 |
CF Disponibilités | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 803.00 | 3 000.00 | 636 803.00 | 639 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 132.00 | 108 065.00 | 696 066.00 | 804 132.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DL TOTAL (I) | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 943.00 | | | 194 943.00 |
EA Autres dettes | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 473.00 | | | 526 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 066.00 | | | 696 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 125.00 | | | 526 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 175 238.00 | 360.00 | 1 175 598.00 | 1 175 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 332.00 | 360.00 | 1 175 692.00 | 1 175 332.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 039.00 | | | 1 241 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 988.00 | | | 1 211 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 677.00 | 8 388.00 | | 96 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 693.00 | 491.00 | | 20 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 690.00 | 7 897.00 | | 75 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
UX Autres créances clients | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VP Divers | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 943.00 | 194 943.00 | | 194 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 365.00 | 520 998.00 | 37 367.00 | 558 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 126.00 | 526 126.00 | | 526 126.00 |