| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
AH Fonds commercial | 116 524.00 | | 116 524.00 | 116 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 989.00 | 31 419.00 | 5 571.00 | 36 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 841.00 | 338 138.00 | 132 703.00 | 470 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 824.00 | | 132 824.00 | 132 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 710.00 | 411 088.00 | 387 622.00 | 798 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016 332.00 | 77 695.00 | 13 938 637.00 | 14 016 332.00 |
BZ Autres créances | 1 532 874.00 | 9 391.00 | 1 523 483.00 | 1 532 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 051.00 | 12 003.00 | 247 048.00 | 259 051.00 |
CF Disponibilités | 672 738.00 | | 672 738.00 | 672 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 552 138.00 | 99 089.00 | 16 453 049.00 | 16 552 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 848.00 | 510 177.00 | 16 840 671.00 | 17 350 848.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
DG Autres réserves | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DH Report à nouveau | -2 450 021.00 | -1 087 533.00 | | -2 450 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 587.00 | -1 362 488.00 | | -588 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 956 961.00 | -1 368 374.00 | | -1 956 961.00 |
DP Provisions pour risques | 133 084.00 | 105 363.00 | | 133 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 349.00 | 29 217.00 | | 54 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 433.00 | 134 580.00 | | 187 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853.00 | 72 856.00 | | 14 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 643.00 | 5 019 032.00 | | 169 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 324 052.00 | 2 439 216.00 | | 4 324 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864 804.00 | 8 755 849.00 | | 9 864 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 137.00 | 2 718 483.00 | | 2 666 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
EA Autres dettes | 315 323.00 | 17 200.00 | | 315 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 363.00 | 1 302 672.00 | | 1 242 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 610 198.00 | 20 325 307.00 | | 18 610 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 840 671.00 | 19 091 513.00 | | 16 840 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 305 643.00 | | 34 305 643.00 | 34 305 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 305 643.00 | | 34 305 643.00 | 34 305 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 515 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 148 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 503 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 103.00 | |
GE Autres charges | | | 52 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 151 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 305.00 | 95 461.00 | | 60 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091.00 | 1.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 396.00 | 95 462.00 | | 62 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 008.00 | 127 081.00 | | 13 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 008.00 | 128 748.00 | | 13 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 388.00 | -33 286.00 | | 49 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 578 615.00 | 30 203 682.00 | | 34 578 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 167 202.00 | 31 566 170.00 | | 35 167 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 587.00 | -1 362 488.00 | | -588 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 094.00 | | 55 430.00 | 784 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 314.00 | 142 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 814.00 | 798 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 507 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 050.00 | | 6 280.00 | 504 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 988.00 | | 49 150.00 | 131 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 866.00 | 54 723.00 | 2 500.00 | 348 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 334.00 | 54 723.00 | 2 500.00 | 317 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 580.00 | 174 103.00 | 121 249.00 | 134 580.00 |
6T Sur comptes clients | 90 056.00 | | 12 361.00 | 90 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 247.00 | 1 147.00 | | 20 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 303.00 | 1 147.00 | 12 361.00 | 120 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 883.00 | 175 249.00 | 133 610.00 | 254 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 103.00 | 133 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 643.00 | 169 643.00 | | 169 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 864 804.00 | 9 864 804.00 | | 9 864 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 323.00 | 315 323.00 | | 315 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 363.00 | 1 242 363.00 | | 1 242 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 824.00 | 1.00 | 132 823.00 | 132 824.00 |
UX Autres créances clients | 13 474 315.00 | 13 474 315.00 | | 13 474 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 017.00 | 542 017.00 | | 542 017.00 |
VB T. V. A. | 637 285.00 | 637 285.00 | | 637 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 159.00 | 140 159.00 | | 140 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 334.00 | 750 334.00 | | 750 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 707 039.00 | 15 574 216.00 | 132 823.00 | 15 707 039.00 |
VW T.V.A. | 2 325 887.00 | 2 325 887.00 | | 2 325 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 146.00 | 14 286 146.00 | | 14 286 146.00 |