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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 101.00 | 33 907.00 | 6 194.00 | 40 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 291.00 | 50 049.00 | 52 241.00 | 102 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 646.00 | 87 284.00 | 62 362.00 | 149 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BT Marchandises | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 832.00 | | 989 832.00 | 989 832.00 |
BZ Autres créances | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 228.00 | | 1 194 228.00 | 1 194 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 875.00 | 87 284.00 | 1 256 591.00 | 1 343 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
DH Report à nouveau | -25 821.00 | -6 233.00 | | -25 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | -19 587.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 30 366.00 | 16 749.00 | | 30 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 529.00 | 565 569.00 | | 521 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 382.00 | 24 954.00 | | 24 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 233.00 | 581 579.00 | | 598 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 180.00 | 64 655.00 | | 79 180.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 5 691.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 224.00 | 1 242 450.00 | | 1 226 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 591.00 | 1 259 199.00 | | 1 256 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 400.00 | 1 225 021.00 | | 1 204 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 871.00 | 536 138.00 | | 481 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 973.00 | | 22 549.00 | 129 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 149 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 142 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 727.00 | | 22 541.00 | 122 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | 8.00 | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 062.00 | 10 097.00 | 2 875.00 | 80 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 15.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | 10 083.00 | 2 875.00 | 76 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 234.00 | 598 234.00 | | 598 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 529.00 | 499 705.00 | 21 824.00 | 521 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 940.00 | 1 051 940.00 | | 1 051 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 832.00 | 1 056 281.00 | 551.00 | 1 056 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 224.00 | 1 204 400.00 | 21 824.00 | 1 226 224.00 |