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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 809.00 | 32 309.00 | 13 500.00 | 45 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 938.00 | 61 265.00 | 13 673.00 | 74 938.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 327 642.00 | | 327 642.00 | 327 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 386.00 | | 329 386.00 | 329 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 323.00 | 61 265.00 | 343 058.00 | 404 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 906.00 | 82 338.00 | | 116 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 367.00 | 34 568.00 | | 88 367.00 |
DL TOTAL (I) | 263 658.00 | 175 291.00 | | 263 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 2 281.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 246.00 | 42 050.00 | | 74 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 400.00 | 44 669.00 | | 79 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 058.00 | 219 960.00 | | 343 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 400.00 | 44 669.00 | | 79 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 155 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 530.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 530.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -530.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 863.00 | 6 767.00 | | 27 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 843.00 | 859 988.00 | | 1 168 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 476.00 | 825 420.00 | | 1 080 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 367.00 | 34 568.00 | | 88 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 888.00 | | 1 049.00 | 83 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 74 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 74 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | 1 049.00 | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 253.00 | 7 012.00 | 10 000.00 | 64 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 253.00 | 7 012.00 | 10 000.00 | 64 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916.00 | 1 744.00 | 172.00 | 1 916.00 |