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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 3 741.00 | 462.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 136.00 | 158 665.00 | 50 471.00 | 209 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 279.00 | 162 406.00 | 57 872.00 | 220 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 157.00 | 6 169.00 | 524 988.00 | 531 157.00 |
BZ Autres créances | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
CF Disponibilités | 723 956.00 | | 723 956.00 | 723 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 468.00 | 6 169.00 | 1 345 299.00 | 1 351 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 747.00 | 168 576.00 | 1 403 171.00 | 1 571 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DG Autres réserves | 386 831.00 | 343 355.00 | | 386 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 579.00 | 243 519.00 | | 224 579.00 |
DL TOTAL (I) | 656 616.00 | 632 080.00 | | 656 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 816.00 | 19 838.00 | | 8 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 181.00 | 2 515.00 | | 37 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 306.00 | 348 023.00 | | 373 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 346.00 | 391 189.00 | | 189 346.00 |
EA Autres dettes | 137 904.00 | 116 926.00 | | 137 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 554.00 | 878 493.00 | | 746 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 170.00 | 1 555 574.00 | | 1 403 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 863.00 | | 2 402 863.00 | 2 402 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 863.00 | | 2 402 863.00 | 2 402 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 42 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 42 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 191.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 18 091.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 64 282.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 060.00 | -22 282.00 | | 83 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 242.00 | 91 915.00 | | 83 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 850.00 | 2 708 476.00 | | 2 517 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 271.00 | 2 464 956.00 | | 2 293 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 579.00 | 243 519.00 | | 224 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 563.00 | | 18 358.00 | 207 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 220 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 213 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 623.00 | | 18 358.00 | 200 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 502.00 | 27 797.00 | 4 892.00 | 139 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 502.00 | 27 797.00 | 4 892.00 | 139 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 553.00 | 3 890.00 | 25 273.00 | 27 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 553.00 | 3 890.00 | 25 273.00 | 27 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 553.00 | 3 890.00 | 70 273.00 | 72 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 25 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 306.00 | 373 306.00 | | 373 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 520 910.00 | 520 910.00 | | 520 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VI Groupe et associés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 452.00 | 627 512.00 | 6 940.00 | 634 452.00 |
VW T.V.A. | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 554.00 | 746 554.00 | | 746 554.00 |