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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 11 578.00 | 3 832.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 628.00 | 302 197.00 | 101 430.00 | 403 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 680.00 | 317 825.00 | 146 856.00 | 464 680.00 |
BT Marchandises | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
BZ Autres créances | 305 116.00 | | 305 116.00 | 305 116.00 |
CF Disponibilités | 376 923.00 | | 376 923.00 | 376 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 370.00 | | 1 119 370.00 | 1 119 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 050.00 | 317 825.00 | 1 266 226.00 | 1 584 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 712.00 | 546 136.00 | | 761 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 432.00 | 215 576.00 | | 166 432.00 |
DL TOTAL (I) | 936 529.00 | 770 097.00 | | 936 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 661.00 | 40 018.00 | | 19 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 152.00 | 46 052.00 | | 39 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 083.00 | 1 854.00 | | 145 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 500.00 | 166 870.00 | | 100 500.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 697.00 | 254 795.00 | | 329 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 226.00 | 1 024 892.00 | | 1 266 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 485.00 | 385 764.00 | | 326 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 681.00 | | | 464 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 037.00 | | | 419 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 591.00 | 46 234.00 | | 271 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 541.00 | 46 234.00 | | 267 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 303 555.00 | 303 555.00 | | 303 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 661.00 | 16 449.00 | 3 212.00 | 19 661.00 |
VI Groupe et associés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 071.00 | 248 071.00 | | 248 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 759.00 | 608 671.00 | 11 088.00 | 619 759.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 697.00 | 326 485.00 | 3 212.00 | 329 697.00 |