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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 315.00 | 19 277.00 | 38.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 030.00 | 299 004.00 | 31 027.00 | 330 030.00 |
BZ Autres créances | 375 833.00 | 55 235.00 | 320 598.00 | 375 833.00 |
CF Disponibilités | 713 754.00 | | 713 754.00 | 713 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 617.00 | 354 239.00 | 1 065 378.00 | 1 419 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 932.00 | 373 515.00 | 1 065 417.00 | 1 438 932.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -122 721.00 | | | -122 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 215.00 | | | 716 215.00 |
DL TOTAL (I) | 761 188.00 | | | 761 188.00 |
DP Provisions pour risques | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
EA Autres dettes | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 417.00 | | | 1 065 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 185.00 | | | 880 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 773.00 | | | 884 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 166.00 | | | 130 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 607.00 | | | 754 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 592.00 | | | 966 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 215.00 | | | 716 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 162.00 | 19 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 162.00 | 15 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 170.00 | 4 092.00 | 80 185.00 | 95 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 025.00 | 4 092.00 | 80 185.00 | 92 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 958.00 | 67 349.00 | 43 640.00 | 124 958.00 |
6T Sur comptes clients | 299 004.00 | | | 299 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 439.00 | | | 354 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 396.00 | 67 349.00 | 43 640.00 | 479 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 131.00 | 43 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 120.00 | | | 172 120.00 |
VB T. V. A. | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VC Groupe et associés | 227 353.00 | | | 227 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 901.00 | 705 863.00 | 38.00 | 705 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
ST Autres comptes | 23.00 | | | 23.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 695.00 | | | 48 695.00 |