| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 401.00 | 1 651 800.00 | 10 601.00 | 1 662 401.00 |
AH Fonds commercial | 10 112 141.00 | 4 704 158.00 | 5 407 982.00 | 10 112 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 996 684.00 | 3 359 525.00 | 2 637 159.00 | 5 996 684.00 |
AN Terrains | 6 857.00 | 1 942.00 | 4 915.00 | 6 857.00 |
AP Constructions | 1 944 058.00 | 372 079.00 | 1 571 979.00 | 1 944 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526 094.00 | 3 839 897.00 | 686 197.00 | 4 526 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 891 856.00 | 8 222 631.00 | 669 225.00 | 8 891 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 776 188.00 | 51 332 720.00 | 45 443 468.00 | 96 776 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578 844.00 | 79 890.00 | 4 498 954.00 | 4 578 844.00 |
BN En cours de production de biens | 3 770 825.00 | | 3 770 825.00 | 3 770 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 324 446.00 | 1 014 937.00 | 1 309 509.00 | 2 324 446.00 |
BT Marchandises | 2 183 561.00 | 165 602.00 | 2 017 959.00 | 2 183 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292 343.00 | | 2 292 343.00 | 2 292 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 767 532.00 | 377 646.00 | 27 389 886.00 | 27 767 532.00 |
BZ Autres créances | 22 004 965.00 | 146 647.00 | 21 858 318.00 | 22 004 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CF Disponibilités | 6 972 630.00 | | 6 972 630.00 | 6 972 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 771.00 | | 436 771.00 | 436 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 343 360.00 | 1 784 722.00 | 70 558 638.00 | 72 343 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 153 797.00 | 53 117 442.00 | 116 036 355.00 | 169 153 797.00 |
CU Autres participations | 43 124 076.00 | 10 414 132.00 | 32 709 944.00 | 43 124 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 103 110.00 | 18 766 556.00 | 1 336 554.00 | 20 103 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641 708.00 | 1 641 708.00 | | 1 641 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 704 258.00 | 34 643 089.00 | | 35 704 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658 965.00 | 1 061 169.00 | | 7 658 965.00 |
DK Provisions réglementées | 17 624.00 | 146 555.00 | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 64 822 555.00 | 57 292 522.00 | | 64 822 555.00 |
DN Avances conditionnées | 244 540.00 | 388 500.00 | | 244 540.00 |
DO TOTAL (II) | 244 540.00 | 388 500.00 | | 244 540.00 |
DP Provisions pour risques | 3 424 449.00 | 2 478 492.00 | | 3 424 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 473 100.00 | 2 527 143.00 | | 3 473 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 500.00 | 1 691 507.00 | | 994 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 906.00 | 88 133 183.00 | | 3 037 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 933 956.00 | 9 908 424.00 | | 14 933 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752 262.00 | 14 525 570.00 | | 12 752 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138 486.00 | 9 027 303.00 | | 12 138 486.00 |
EA Autres dettes | 253 502.00 | 172 169.00 | | 253 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250 977.00 | 2 697 480.00 | | 3 250 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 361 588.00 | 126 155 635.00 | | 47 361 588.00 |
ED (V) | 134 571.00 | 124 556.00 | | 134 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 036 355.00 | 186 488 356.00 | | 116 036 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 889 391.00 | 48 621 194.00 | | 29 889 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | 41 947 196.00 | 23 722 598.00 | 65 669 795.00 | 41 947 196.00 |
FG Production vendue services | 1 318 420.00 | 699 281.00 | 2 017 701.00 | 1 318 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 266 517.00 | 24 421 879.00 | 67 688 397.00 | 43 266 517.00 |
FM Production stockée | | | 606 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 804 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 798 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 263 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 531 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 710 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 863 054.00 | |
GE Autres charges | | | 589 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 177 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 278.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 494 657.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 110 924.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 362 952.00 | 2 000 000.00 | | 10 362 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 542 454.00 | 70 106.00 | | 9 542 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 905 407.00 | 2 070 106.00 | | 19 905 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 973 849.00 | 804 904.00 | | 19 973 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975 317.00 | 840 773.00 | | 19 975 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 910.00 | 1 229 333.00 | | -69 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 306 848.00 | -4 555 823.00 | | -4 306 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 592 880.00 | 69 001 404.00 | | 95 592 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 933 915.00 | 67 940 235.00 | | 87 933 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658 964.00 | 1 061 168.00 | | 7 658 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 978.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 048 666.00 | | 1 664 855.00 | 116 048 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 103 109.00 | | | 20 103 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 919 880.00 | 43 333 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 937 333.00 | 96 776 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 103 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 202.00 | 17 771 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010 249.00 | 15 568 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 823 953.00 | | 954 474.00 | 16 823 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 883 838.00 | | 694 929.00 | 15 883 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 237 764.00 | | 15 450.00 | 63 237 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 830 216.00 | 2 025 759.00 | 641 546.00 | 34 830 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 796 448.00 | 970 106.00 | | 17 796 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622 850.00 | 395 678.00 | 7 202.00 | 4 622 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410 917.00 | 659 974.00 | 634 343.00 | 12 410 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 555.00 | 1 468.00 | 130 400.00 | 146 555.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527 143.00 | 1 897 303.00 | 951 346.00 | 2 527 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 704 158.00 | | | 4 704 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 449.00 | 242 223.00 | 228 243.00 | 1 246 449.00 |
6T Sur comptes clients | 339 462.00 | 70 092.00 | 31 909.00 | 339 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 002.00 | 145 000.00 | 579 355.00 | 581 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 979 892.00 | 457 315.00 | 10 534 196.00 | 26 979 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 653 591.00 | 2 356 087.00 | 11 615 942.00 | 29 653 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175 370.00 | 1 117 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 248.00 | 956 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | 9 542 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 848.00 | | 20 000.00 | 20 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752 262.00 | 12 752 262.00 | | 12 752 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616 526.00 | 2 616 526.00 | | 2 616 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258 849.00 | 3 258 849.00 | | 3 258 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250 976.00 | 3 250 976.00 | | 3 250 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 243.00 | 12 150.00 | 197 093.00 | 209 243.00 |
UX Autres créances clients | 27 644 451.00 | 27 327 213.00 | 317 237.00 | 27 644 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559 116.00 | 559 116.00 | | 559 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
VB T. V. A. | 619 290.00 | 619 290.00 | | 619 290.00 |
VC Groupe et associés | 16 341 264.00 | 10 497 242.00 | 5 844 022.00 | 16 341 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 500.00 | 312 000.00 | 682 500.00 | 994 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 057.00 | 3 017 057.00 | | 3 017 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422 781.00 | | | 21 422 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VP Divers | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405 023.00 | 2 570 130.00 | 1 834 893.00 | 4 405 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418 015.00 | 4 418 015.00 | | 4 418 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 770.00 | 436 770.00 | | 436 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 418 525.00 | 43 937 077.00 | 6 481 448.00 | 50 418 525.00 |
VW T.V.A. | 1 858 087.00 | 1 858 087.00 | | 1 858 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 427 632.00 | 29 889 390.00 | 2 537 393.00 | 32 427 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | 381.00 | | 336.00 |