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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909.00 | 44 268.00 | 6 641.00 | 50 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 798.00 | 15 454.00 | 4 344.00 | 19 798.00 |
BF Prêts | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 097.00 | 59 722.00 | 79 375.00 | 139 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 888.00 | 18 394.00 | 1 075 494.00 | 1 093 888.00 |
BZ Autres créances | 485 615.00 | | 485 615.00 | 485 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CF Disponibilités | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 231.00 | 18 394.00 | 1 720 838.00 | 1 739 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 328.00 | 78 116.00 | 1 800 213.00 | 1 878 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 774 588.00 | | | 774 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 997 522.00 | | | 997 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 288.00 | | | 300 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 913.00 | | | 488 913.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 691.00 | | | 802 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 213.00 | | | 1 800 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 661.00 | | | 742 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 314.00 | | 16 783.00 | 122 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 647.00 | | 4 059.00 | 66 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 667.00 | | 12 724.00 | 55 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 852.00 | 10 870.00 | | 48 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 852.00 | 10 870.00 | | 48 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 288.00 | 300 288.00 | | 300 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 990.00 | 162 044.00 | 55 946.00 | 217 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UP Prêts | 25 418.00 | 8 806.00 | 16 611.00 | 25 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 306.00 | 1 068 306.00 | | 1 068 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VB T. V. A. | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VC Groupe et associés | 288 889.00 | 288 889.00 | | 288 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VP Divers | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 133.00 | 1 635 521.00 | 16 611.00 | 1 652 133.00 |
VW T.V.A. | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 606.00 | 742 661.00 | 55 946.00 | 798 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
ST Autres comptes | 300 302.00 | | | 300 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
YT Sous‐traitance | 438 532.00 | | | 438 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 589.00 | | | 844 589.00 |