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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 1 530 375.00 | 991 127.00 | 539 247.00 | 1 530 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 161.00 | 74 727.00 | 6 434.00 | 81 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 807.00 | 165 001.00 | 55 806.00 | 220 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 479.00 | 1 231 258.00 | 615 221.00 | 1 846 479.00 |
BT Marchandises | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 378.00 | | 797 378.00 | 797 378.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 965.00 | | 882 965.00 | 882 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 445.00 | 1 231 258.00 | 1 498 186.00 | 2 729 445.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
DH Report à nouveau | 228 012.00 | 185 410.00 | | 228 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 001.00 | 42 602.00 | | -40 001.00 |
DL TOTAL (I) | 308 128.00 | 348 129.00 | | 308 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 420.00 | 92 768.00 | | 96 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 245.00 | 111 849.00 | | 140 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 851.00 | 284 382.00 | | 222 851.00 |
EA Autres dettes | 680 541.00 | 676 923.00 | | 680 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 058.00 | 1 215 922.00 | | 1 190 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 186.00 | 1 564 051.00 | | 1 498 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 313.00 | | 6 166.00 | 1 840 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 176.00 | | 6 166.00 | 1 826 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 313.00 | 97 006.00 | | 1 129 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 369.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 279.00 | 96 636.00 | | 1 129 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 245.00 | 140 245.00 | | 140 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 541.00 | 680 541.00 | | 680 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
UX Autres créances clients | 797 378.00 | 797 378.00 | | 797 378.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 332.00 | 841 398.00 | 8 934.00 | 850 332.00 |
VW T.V.A. | 145 103.00 | 145 103.00 | | 145 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 058.00 | 1 140 058.00 | 50 000.00 | 1 190 058.00 |