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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 296.00 | 40 000.00 | 275 296.00 | 315 296.00 |
AP Constructions | 3 283 654.00 | 2 059 348.00 | 1 224 305.00 | 3 283 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 57 987.00 | 16 616.00 | 74 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 218.00 | 2 158 148.00 | 1 675 069.00 | 3 833 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 82 239.00 | 7 311.00 | 74 928.00 | 82 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 913.00 | 27 911.00 | 159 002.00 | 186 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 131.00 | 2 186 060.00 | 1 834 071.00 | 4 020 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 718 524.00 | 679 822.00 | | 718 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 38 702.00 | | 26 695.00 |
DK Provisions réglementées | 643 726.00 | 652 715.00 | | 643 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 746.00 | 1 380 039.00 | | 1 397 746.00 |
DP Provisions pour risques | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 567.00 | 1 183 559.00 | | 279 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 403.00 | 97 473.00 | | 54 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | 72 657.00 | | 47 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 417.00 | 17 459.00 | | 13 417.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 933.00 | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 715.00 | 37 711.00 | | 30 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 528.00 | 1 410 794.00 | | 427 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 071.00 | 2 799 631.00 | | 1 834 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 229.00 | 418 380.00 | | 148 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 427.00 | | 3 734.00 | 4 857 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 943.00 | 3 833 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 943.00 | 3 676 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 314.00 | | 3 734.00 | 4 700 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 113.00 | | | 157 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 379.00 | 124 518.00 | 210 749.00 | 2 174 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 379.00 | 124 518.00 | 210 749.00 | 2 174 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652 715.00 | 48 952.00 | 57 941.00 | 652 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 512.00 | 48 952.00 | 57 941.00 | 661 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 952.00 | 57 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 567.00 | 268.00 | 93 243.00 | 279 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 698.00 | | | 903 698.00 |
VP Divers | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 528.00 | 148 229.00 | 93 243.00 | 427 528.00 |