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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 865.00 | 93 775.00 | 27 089.00 | 120 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 377.00 | 276 601.00 | 37 775.00 | 314 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 349.00 | 376 609.00 | 73 740.00 | 450 349.00 |
BT Marchandises | 176 637.00 | | 176 637.00 | 176 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
BZ Autres créances | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CF Disponibilités | 426 673.00 | | 426 673.00 | 426 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 909.00 | | 810 909.00 | 810 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 257.00 | 376 609.00 | 884 649.00 | 1 261 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 538 748.00 | 535 296.00 | | 538 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 659.00 | 128 452.00 | | 60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 632 946.00 | 697 287.00 | | 632 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 542.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 119.00 | 104 543.00 | | 155 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 007.00 | 67 131.00 | | 80 007.00 |
EA Autres dettes | 16 132.00 | 28 558.00 | | 16 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 703.00 | 200 774.00 | | 251 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 649.00 | 898 061.00 | | 884 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 814.00 | | 8 788.00 | 445 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 253.00 | 450 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 253.00 | 435 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 707.00 | | 8 788.00 | 430 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 960.00 | 22 901.00 | 4 253.00 | 357 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 728.00 | 22 901.00 | 4 253.00 | 351 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 124 816.00 | 124 816.00 | | 124 816.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 474.00 | 207 599.00 | 8 875.00 | 216 474.00 |
VW T.V.A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 703.00 | 251 703.00 | | 251 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |