| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 698.00 | 9 327.00 | 6 370.00 | 15 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 826.00 | 372 081.00 | 3 744.00 | 375 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 936.00 | 267 809.00 | 85 127.00 | 352 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 759.00 | 649 217.00 | 106 542.00 | 755 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 565.00 | | 165 565.00 | 165 565.00 |
BN En cours de production de biens | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 542.00 | | 589 542.00 | 589 542.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CF Disponibilités | 698 158.00 | | 698 158.00 | 698 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 725.00 | | 1 590 725.00 | 1 590 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 484.00 | 649 217.00 | 1 697 267.00 | 2 346 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 092.00 | 615 675.00 | | 496 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | 35 417.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 620 116.00 | 761 092.00 | | 620 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 310.00 | 642 267.00 | | 413 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 625.00 | 314 684.00 | | 352 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 870.00 | 176 911.00 | | 217 870.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 15 892.00 | | 4 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 990.00 | 84 870.00 | | 77 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 151.00 | 1 234 624.00 | | 1 077 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 267.00 | 1 995 716.00 | | 1 697 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 482.00 | 1 234 624.00 | | 737 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 576.00 | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 870 767.00 | | 2 870 767.00 | 2 870 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 767.00 | | 2 870 767.00 | 2 870 767.00 |
FM Production stockée | | | -33 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 778.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 140.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 15 355.00 | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 15 355.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 025.00 | 16 685.00 | | 17 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | 16 685.00 | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | -1 330.00 | | -14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 479.00 | 2 690 216.00 | | 2 887 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 455.00 | 2 654 799.00 | | 2 873 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | 35 417.00 | | 14 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 382.00 | | 27 377.00 | 728 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | 7 260.00 | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 644.00 | | 20 118.00 | 708 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 439.00 | 41 778.00 | | 607 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 2 455.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 567.00 | 39 323.00 | | 600 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 625.00 | 352 625.00 | | 352 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 589 542.00 | 589 542.00 | | 589 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VC Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 551.00 | 83 824.00 | 328 727.00 | 412 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 596.00 | 624 296.00 | 11 300.00 | 635 596.00 |
VW T.V.A. | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 209.00 | 737 482.00 | 328 727.00 | 1 066 209.00 |