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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
AP Constructions | 4 698.00 | 3 861.00 | 838.00 | 4 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 563.00 | 42 872.00 | 692.00 | 43 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 130.00 | 46 732.00 | 302 398.00 | 349 130.00 |
BN En cours de production de biens | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 847.00 | 60 015.00 | 298 832.00 | 358 847.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 959.00 | 60 015.00 | 366 944.00 | 426 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 089.00 | 106 748.00 | 669 341.00 | 776 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 104 488.00 | 103 213.00 | | 104 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | 1 275.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 116 919.00 | 112 958.00 | | 116 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 225.00 | 36 891.00 | | 74 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 820.00 | 298 302.00 | | 301 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 16 694.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 024.00 | 122 416.00 | | 132 024.00 |
EA Autres dettes | 30 254.00 | 10 445.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 422.00 | 484 748.00 | | 552 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 341.00 | 597 706.00 | | 669 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 389.00 | 160 220.00 | | 205 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 022.00 | 3 183.00 | | 17 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 825.00 | | 547 825.00 | 547 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 825.00 | | 547 825.00 | 547 825.00 |
FM Production stockée | | | -10 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 18 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 381.00 | 7 174.00 | | 13 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 399.00 | 12 532.00 | | 12 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 6 733.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 6 733.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 267.00 | 4 355.00 | | 12 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | 4 355.00 | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 966.00 | 2 378.00 | | -11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 065.00 | 500 115.00 | | 554 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 104.00 | 498 841.00 | | 550 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | 1 275.00 | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 332.00 | | 39 798.00 | 309 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 583.00 | | 38 798.00 | 260 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 1 000.00 | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 065.00 | 18 287.00 | 2 336.00 | 44 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 065.00 | 18 287.00 | 2 336.00 | 44 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 065.00 | 18 287.00 | 2 336.00 | 44 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 287.00 | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 261 062.00 | 261 062.00 | | 261 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 203.00 | 11 989.00 | 45 214.00 | 57 203.00 |
VI Groupe et associés | 301 820.00 | | 301 820.00 | 301 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
VW T.V.A. | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 422.00 | 205 389.00 | 347 034.00 | 552 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | 7 446.00 | | 11 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 201.00 | 2 754.00 | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 82 250.00 | 66 821.00 | | 82 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 387.00 | 22 162.00 | | 21 387.00 |
YT Sous‐traitance | 56 324.00 | 37 604.00 | | 56 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 461.00 | 3 506.00 | | 3 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 556.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 816.00 | 9 002.00 | | 12 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 623.00 | 132 847.00 | | 166 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |